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Réf. TC2606251028
51200 épernay
https://www.technicv.com/cv-candidat/2606251028/responsable-tresorerie Female épernay Toute la France France 51200 épernay
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Langues
Français
Anglais
Allemand
Anglais
Allemand
Centres d'intérêts
Sport de combat, Sculpture sur bois, Production musicale
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Formations
12/2018 : Bac +2
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Comptabilité et Gestion
12/2015 : Bac +2
BTS Commerce International – 1ère année
BTS Commerce International – 1ère année
12/2014 : Bac
Baccalauréat ES – option Science Politique
Baccalauréat ES – option Science Politique
Expériences professionnelles
09/2021 - 12/2021 : Responsable Trésorerie chez Pum Sas – Saint‑gobain Distribution Bâtiment France, Reims
Pilotage cash (position quotidienne sur 6 banques, >1,5 Md€ d’encaissements/décaissements), financement court terme, conception d’un outil de prévision de liquidités, pilotage d’un projet de reporting décisionnel (extraction SQL depuis l’ERP Oracle 19c, pipeline automatisé, restitution Power BI), refonte des processus de paiement, administration des droits EBICS, encadrement de 2 collaborateurs, reporting mensuel/semestriel/annuel (ERB, contribution CFL, analyse des frais).
Pilotage cash (position quotidienne sur 6 banques, >1,5 Md€ d’encaissements/décaissements), financement court terme, conception d’un outil de prévision de liquidités, pilotage d’un projet de reporting décisionnel (extraction SQL depuis l’ERP Oracle 19c, pipeline automatisé, restitution Power BI), refonte des processus de paiement, administration des droits EBICS, encadrement de 2 collaborateurs, reporting mensuel/semestriel/annuel (ERB, contribution CFL, analyse des frais).
01/2020 - 09/2021 : Comptable Client chez Pum Sas, Reims
Gestion des comptes clients, saisie et suivi des règlements, tenue des livres de comptes clients, support à la trésorerie, évolution vers Responsable Trésorerie.
Gestion des comptes clients, saisie et suivi des règlements, tenue des livres de comptes clients, support à la trésorerie, évolution vers Responsable Trésorerie.
08/2018 - 08/2019 : Technicien Comptable chez Caf Reims, Reims
Analyse financière des comptes de résultats et bilans dans le cadre de l’attribution de subventions.
Analyse financière des comptes de résultats et bilans dans le cadre de l’attribution de subventions.
Langues
Français
Anglais
Allemand
Anglais
Allemand
Centres d'intérêts
Sport de combat, Sculpture sur bois, Production musicale
Atouts et compétences
Gestion de position cash, Modélisation & prévisions, Financement court terme, Négociation bancaire, Protocoles bancaires EBICS, Tableaux de bord décisionnels, Automatisation des flux, Analyse & contrôle financier, Excel, VBA avancé, SQL, Bases de données, Sage ERP (X3, XRT, SBE, SXA), Power BI, Cegid
